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1.    Seleccionar el subsistema “Contabilidad”.
2.    Hacer clic en “Plan de cuentas”, ubicado en el panel de navegación.
3.    Hacer clic en el comando “Create” , luego aparecerá una ventana en la cual usted deberá ingresar los siguientes campos:

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  • Código: Código de la cuenta que va a ingresar.

    Note

    El código de la cuenta se utiliza para la codificación de cuentas para el usuario. El sistema utiliza códigos internos (no visibles al usuario) y la jerarquía de cuentas se mantiene utilizando estos códigos del sistema. Para modificar la posición de cuenta en la jerarquía utilice el campo Es subcuenta de

  • Descripción: Nombre de la cuenta
  • Es subcuenta de: Nombre de la cuenta que tiene mayor jerarquía (grupo al que pertenece esta cuenta)
  • Activo/Pasivo: Seleccionar a que tipo pertenece la cuenta: Activo,  Pasivo, Activo/Pasivo.
  • Tipo de cuenta: Seleccione el tipo de cuenta de acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo: Inventario, capital, etc. 

    Warning
    Es importante seleccionar el tipo de cuenta porque de esto depende el correcto funcionamiento del sistema. Si al generar el Estado de situación financiera, alguna cuenta no se visualiza o no corresponde a la clasificación de acuerdo a su naturaleza, verifique que el tipo de cuenta asignado sea el correcto.
  • Moneda: Tipo de moneda del documento. Por ejemplo: USD.
  • Fuera de balance: Esta casilla de verificación, indica que esta cuenta no está incluida en el balance del plan de cuentas.
  • Cuantitativo: Esta casilla de verificación indica que para esta cuenta la cantidad tiene sentido. Por ejemplo: Para inventarios es necesario marcar esta casilla porque se puede contar la cantidad de bienes.
  • Subcuentas: Seleccione el botón “Add” para agregar una subcuenta. Marque la casilla de verificación correspondiente a cada subcuenta: Solo movimientos (cuenta rotativa); por ejemplo, Ventas. Significa que los saldos no serán guardados de forma detallada por esta subcuenta.

    Warning
    titleModificación de subcuentas

    La eliminación de subcuentas de la lista provocará la pérdida de detalle de movimientos en la cuenta. Para recuperar la información habrá que recontabilizar todos los documentos que han realizado movimientos en esta cuenta. Si no está seguro en sus acciones no modifique la parte de subcuentas.

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  • En cuentas de bienes se usa un mecanismo distinto, para mayor información vea cuentas de nomenclatura.

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Cuenta de bienes del documento compra

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  • Cuenta de anticipo: El tipo de cuenta "Anticipo" (Advances) usa 3 subcuentas: contraparte, documento y contrato; esto quiere decir que aparecerán las cuentas que tengan tipo de cuenta anticipo (especificado cuando se crea la cuenta) y  como subcuentas: contraparte, documento y contrato.

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Cuenta de anticipo del documento cheque emitido

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  • Cuenta de deuda: El tipo de cuenta "Cuentas por pagar" (Accounts Payable) usa las subcuentas: contraparte, documento y contrato; esto quiere decir que aparecerán las cuentas que tengan tipo de cuenta "cuentas por pagar" (especificado cuando se crea la cuenta) y  como subcuentas: contraparte, documento y contrato.

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 Cuenta de deuda del documento compra

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