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Se utiliza cuando realizan transferencias entre cuentas bancarias de la misma empresa. Puede ser dentro del mismo banco o entre diferentes bancos / instituciones financieras.

Guia paso por paso

El proceso contiene 2 etapas:

  1. Nota de débito bancaria (realizando el egreso de dinero)
  2. Nota de crédito bancaria (realizando ingreso de dinero)
Info

Las fechas del egreso e ingreso a la cuenta no siempre coinciden, por eso en el sistema el proceso se realiza a través de cuenta contable temporal - dinero en transito. De tal manera el estado de cualquier cuenta bancaria siempre coincide con la cantidad de dinero realmente disponible en la cuenta.

Nota de débito bancaria (egreso)

Crea un documento Nota de debito bancaria

En el campo operación  seleccione tipo de operación Gira de otra cuenta bancaria

Seleccione la cuenta a la cual se realizara el egreso en el campo Cuenta bancaria y en cuenta destinataria la cuenta donde se acreditará la transferencia.

En la pestaña de Cuentas seleccione la cuenta contable de la cuenta de egreso (normalmente Bancos)

y la cuenta contable de Dinero en transito (por ejemplo, Dinero en transito)


Info

Si el sistema no le permite seleccionar ninguna cuenta de dinero en tránsito, verifique que:

  1. en Adiministración - Configuración - Otros parámetros, esté marcada la opción Utilizar cuenta de dinero en tránsito.

  2. la cuenta que va a utilizar conste en el plan de cuentas. Si no tiene la cuenta apropiada para usar como la cuenta de dinero en transito se la puede crear.
  3. en Contabilidad - Tipos de cuentas - Cuenta de dinero en tránsito, esté asignado el tipo de cuenta correspondiente.

Nota de crédito bancaria (ingreso)

Crea un documento Nota de credito bancaria

En el campo tipo de operación  seleccione Giro de otra cuenta de la empresa

Seleccione la cuenta desde cual se realizara el ingreso en el campo Cuenta bancaria

En la pestaña de Cuentas seleccione la cuenta contable de la cuenta de ingreso (normalmente Bancos)

y la cuenta contable de Dinero en transito (por ejemplo, Dinero en transito)

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