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Al igual que la nota de crédito bancaria, existen dos formas de ingreso de estos documentos, a través de Documentos bancarios y Nota de débito bancaria.

Al seleccionar Nota de débito bancaria, usted va a poder visualizar todas las notas de débito bancarias ingresadas, además del ingreso de nuevos documentos.

Guía paso por paso:

Para realizar el ingreso de una transferencia bancaria debera seguir los siguientes pasos:

  • Haga clic en el botón Create.
  • Tipo de operación - Aparece automáticamente “Pago a contraparte”, pero puede ser modificado manualmente dependiendo del tipo de operacion que se realizara. 
  • Number -  Aparece automáticamente.
  • Empresa - Nombre de la empresa.
  • Beneficiario - Nombre de la persona a quien está destinado el pago.
  • Contrato - Seleccionar el contrato en caso que lo tuviere.
  • Cuenta Bancaria - Número de cuenta desde la que se realiza el pago.
  • Valor - Aparece automáticamente una vez ingresada la razón. (puede ser cambiado manualmente).

Una vez ingresados los datos mencionados anteriormente,  en la pestaña Razones va a tener las siguientes opciones:

    • Add – Sirve para agregar manualmente la razón del pago (por ejemplo, una venta).
    • Llenar documentos – Aparecerán todos los documentos asociados con el Beneficiario. Este botón se usa en el caso que al beneficiario se le cancelen varios documentos a la vez. Por ejemplo si realizó varias compras a un proveedor y quiere pagar todas las facturas a través de un solo pago.
    • Seleccionar razón – Se abrirá una nueva ventana en la cual aparecerán todos los documentos relacionados al beneficiario, y usted deberá seleccionar el documento correspondiente.


Como ya se indicó anteriormente los campos que debe ingresar en la forma varían de acuerdo al tipo de operación

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